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上海水星家用纺织品股份有限公司关于签订募集

文章作者:admin    时间:2019-04-06 15:31

 

  上海水星家用纺织品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称 “公司”)2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股16.00元,募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元(其中:承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元,其他发行费用23,477,700.00元)后,募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年11月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。

  2018年12月4日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》,同意在全资子公司河北水星家用纺织品有限公司(以下简称“河北水星”)、厦门水星家纺有限公司(以下简称“厦门水星”)设立募集资金专项账户并签署四方监管协议。详见公司刊登在上海证券交易所()及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》(    公告编号:2018-050)。

  2019年2月20日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》,同意在全资子公司陕西水星家纺有限公司(以下简称“陕西水星”)设立募集资金专项账户并签署四方监管协议。详见公司刊登在上海证券交易所()及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(    公告编号:2019-006)。

  截止本公告日,公司全资子公司河北水星、厦门水星、陕西水星已开立了募集资金专户,详情如下:

  公司已于2018年12月18日正式与河北水星、中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署《募

  集资金专户存储四方监管协议》。详见公司刊登在上海证券交易所()及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(    公告编号:2018-054)。

  公司已于2019年3月29日正式与厦门水星、中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

  公司已于2019年3月29日正式与陕西水星、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行(中国银行股份有限公司西安太白小区支行的上级单位)、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》。(备注:因中国银行股份有限公司西安太白小区支行为中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行辖属网点,无公章亦无对外签署协议的权利,因此本协议由中国银行股份有限公司西安高新技术开发区代为签署,具体业务操作由中国银行股份有限公司西安太白小区支行完成。)

  (一)公司与厦门水星、中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》,内容如下:

  为规范甲、丁方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件,以及甲方、丁方的募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

  1、丁方作为甲方全资子公司,执行甲方直营渠道建设项目,丁方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为8997,截至2019年01月10日,专户余额为零万元。该专户仅用于甲方线上线下渠道融合及直营渠道建设项目,募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  在募集资金专户内,丁方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。丁方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。丁方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

  2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。

  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲、丁方制订的募集资金管理制度对丁方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、丁方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、甲、丁方授权丙方指定的保荐代表人俞康泽、王家海可以在乙方对公业务办理时间内随时到乙方查询、复印丁方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月5个工作日前)向甲、丁方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。乙方须在每月5个工作日前通过EMS方式将纸质对账单寄出至甲、丙、丁方在下述十二条所提供地址及联系人处,电子版账户明细由丁方通过网银下载发送至甲、丙方在下述十二条所提供联系人邮箱。

  6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件(包括但不限于丙方同意更换保荐代表人的书面文件及甲方、丁方变更授权保荐代表人的书面文件等)书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向甲、丁方出具对账单,以及存在未配合丙方采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权情形的,甲、丁方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或四方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

  (二)公司与陕西水星、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行(中国银行股份有限公司西安太白小区支行的上级单位)、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》,内容如下:

  为规范甲、丁方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件,以及甲方、丁方的募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

  1、丁方作为甲方全资子公司,执行甲方直营渠道建设项目,丁方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 3,截至2019年 02月27日,专户余额为零万元。该专户仅用于甲方线上线下渠道融合及直营渠道建设项目,募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  在募集资金专户内,丁方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。丁方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。丁方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

  2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。

  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及甲、丁方制订的募集资金管理制度对丁方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、丁方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

  4、甲、丁方授权丙方指定的保荐代表人俞康泽、王家海可以在乙方对公业务办理时间内随时到乙方查询、复印丁方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月5个工作日前)向甲、丁方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。乙方须在每月5个工作日前通过EMS方式将纸质对账单寄出至甲、丙、丁方在下述十二条所提供地址及联系人处,电子版账户明细由丁方通过网银下载发送至甲、丙方在下述十二条所提供联系人邮箱。

  6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向甲、丁方出具对账单,以及存在未配合丙方采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权情形的,甲、丁方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或四方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司增加人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度,即由原有授权的人民币0.8亿元额度增至不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元)额度,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。

  详见公司刊登在上海证券交易所()及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公

  1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、 赎回)岗位分离。

  7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

  在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财,能获得一定的投资效益,有利于提高闲置自有资金的使用效率。

  截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币22,000.00万元(含本次)。

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